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위험대비수익률 -2.1, 업종지수보다 낮아
8일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.53% 오른 18,250원을 기록하고 있는 파라다이스는 지난 1개월간 3.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라다이스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파라다이스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라다이스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |  | | | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | | 아난티 | 4.7% | -13.0% | -2.7 | | 와이지엔터테인먼트 | 4.0% | -10.6% | -2.6 | | JYP Ent. | 2.2% | 8.1% | 3.7 | | 스튜디오드래곤 | 1.8% | 0.3% | 0.1 | | 파라다이스 | 1.8% | -4.0% | -2.1 | | 코스닥 | 1.0% | 2.5% | 2.5 | | 오락,문화 | 1.6% | -2.9% | -1.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.57% | 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 오락,문화업종은 0.57% 상승중이다. 스튜디오드래곤
| 92,500원
▲300(+0.33%) | JYP Ent.
| 32,550원
▲50(+0.15%) | 와이지엔터테인먼트
| 38,650원
▲900(+2.38%) | 아난티
| 16,050원
▼200(-1.23%) |
| 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 | 최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파라다이스의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 18,250원으로 6,750원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 박성호 에널리스트가 " 장기적 관점에서 접근 필요, 당사가 추정한 2019년 파라다이스세가사미(P-씨티 운영법인)의 실적은 매출액 4,525억원(+50% YoY), 영업이익 -20억원(적지 YoY). …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 25,000원을 제시했다.
| 3월14일에 파라다이스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | | 4/4분기 | 2,166.0억 | -131.0억 | -458.0억 | | 직전분기 대비 | 2.9% 증가 | 적자반전 | 적자반전 | | 전년동기 대비 | 14.2% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
영업이익률 현재 1.34%로 업종평균 수준. PBR은 1.32임. | 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라다이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. | | 파라다이스 | JYP Ent. | 아난티 | 스튜디오드래곤 | 와이지엔터테인먼트 | | ROE | -0.8 | - | - | - | - | | PER | - | - | - | - | - | | PBR | 1.3 | - | - | - | - | | 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월2일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 361,633주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,117,921주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,376,713주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |  |
상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 파라다이스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 21.56%, 외국인 15.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.56%를 보였으며 외국인은 15.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.51%로 가장 높았고, 기관이 18.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.24%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |  |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재주가 근처인 18,800원대에 주요매물대가 존재. | 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,800원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.
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작성일 : 19-04-08 11:28
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